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春节过后连续反攻上扬的创业板再度书写了“神话”。
自2月4日开始,创业板的逐日成交额就从不到2000亿一路冲上3000亿元量级,这也让2020年2月份,成为了创业板有史以来成交规模最大的一个月。
历史数据显示,创业板有史以来成交额最大的三个单月分别为2020年2月、2015年11月和2015年6月,成交规模分别为3.57万亿、3.55万亿、3.49万亿。
受益于近期创业板行情大好,持有创业板指数基金的朋友,或多或少都收获了不错的收益。
目前和创业板相关的基金不是很多,被大量开发成指数基金产品的,主要是创业板指数。创业板的相关指数很多,如创业板指数、创业板综指、创业板50指数等等。
创业板指数是成分指数,精选了流通市值最大、成交最活跃的100只创业板个股。
创业板综指是指囊括了创业板全部股票,是覆盖面最广最全面的指数。
创业板50指数是由规模最大的50只创业板股票组成,和创业板指数比,权重股占比更高,涨跌幅对它影响更大。
从行业分布看,创业板中的成分股多数来自信息科技、工业、医疗保健等行业,都属于成长性比较好的企业,因而创业板的估值往往比上证50、沪深300、中证500高。
创业板指数基金主要有ETF基金、指数型增强型基金、指数分级型基金。
1、ETF基金
ETF基金虽然是跟踪最纯粹、费用也最低的指数基金,但需要在东方财富证券这样的证券公司开通股票账户在场内交易,无法设置自动定投,需要手动定投,部分ETF基金的场内流动性较差。
据东方财富数据统计,目前场内跟踪创业板指数的股票ETF基金有10只。
从基金规模来看,目前规模最大的是易方达创业板ETF,达亿元。
这些创业板ETF基金今年来涨幅均超20%,其中,华安创业板、南方创业板ETF、和易方达创业板ETF分别以%、%和%的涨幅位列前三。
值得一提的是,目前创业板ETF基金里面仅华安创业板跟踪创业板50指数。由于创业板50指数的特殊性,其波动一般会领先创业板指数,所以创业板的收益波动也高于其他创业板ETF。
数据来源:东方财富数据
2、指数基金
从基金规模来看,创业板指数基金的规模差异比较大,除了光大保德信基金信创业板量化优选A、融通创业板指数A、交银创业板50指数A、永赢创业板A和国泰创业板指数这五只基金规模超过1亿元,其它的基金都非常迷你。
目前创业板指数增强基金有4只,长城创业板指数增强发起式A/C、融通创业板指数A/C、海富通创业板增强A/C和诺安创业板指数增强,这几只基金今年以来的收益表现都还不错,涨幅最高的长城创业板指数增强发起式今年来赚近30%。
指数基金里面还包含两只LOF基金,诺安创业板指数增强和国泰创业板指数。
数据来源:东方财富Choice数据
3、分级基金
分级基金是由三个部分组成的:母基金、A类、B类。A类基金即优先类份额,为低风险收益,B类基金即进取类份额,为高风险收益。
目前有3只创业板分级基金,规模都超过3亿元。这三只基金收益差别较大。
分级基金的风险比较高,根据资管新规将会慢慢退出市场,一般不建议考虑。
数据来源:东方财富Choice数据
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