(11)财务分析 1.资本需求计划 (1)初始投资：15万元 (2)资金来源：自筹10万，长期贷款5万。 (3)具体资金使用计划： 单位：万元
(4)未来五年收入、成本及其他费用预测表： 单位：万元
2.现金流量表 单位：万元
3.资产负债表 单位：万元
4.成本计划
5.损益预测表 单位：万元
投资净现值： 净现值=8.695 23.65 23.65 32.65 36.4-15=110.045(万元) NPV=110.045(万元)，远大于零。在计算期内，盈利能力良好，投资方案可行。 6.估计损益表
备注：创业初期，员工可以成为团队成员，节省大部分费用，获得更多利润。 7.利润估计 (1)二手书转售利润 据预算分析和调查，成都各大高校及周边城镇每学年可采购废书约25万公斤，其中58%为专业书和可回收书，约14.5万册。这些书卖出去，大部分都是原价的50%，每年能卖出总量的55%左右，收入34万左右。 (2)废旧图书、废纸销售收入 剩余的45%的可用书籍被储存在仓库中以备后用。大约42%的废物书以废品的形式卖给废物收集站。我们的收购价格是0.5元到0.7元每斤，垃圾收集站经调查最低收购价格是0.8元每斤。然后就可以赚到0.1-0.3元的差价。每期废品总价能赚21000左右。 (3)投资计划 A.风险资本的估计金额 在公司取得一定效益的基础上，根据实际盈利情况，初步准备在第二年运营结束后投入10万元用于公司的基础设施建设和规模升级，书店也将增加旧画、信件、手稿和门票的业务，进一步增加公司的销售额。始终坚持最低成本，创造最大效益。 B.投资收入和再投资安排 根据第一年和第二年的财务预算和初期投资的成果，以及影响力的扩大，公司成立两年后将逐步步入正轨，初期投资将减少库存，带来约5万元的收入。公司将利用这部分资金进行小规模的旧画、书信、手稿、门票等业务的拓展，进行试运营。 业务扩展后，我们可能看不到公司效率的显著提高。然后在公司进一步发展(3-5年)后，等资本积累到一定程度，再进行适当的融资，在成都开一家二手书店，不断增加公司的市场份额，为公司未来成功走出成都打下良好的基础。 后面更新最后也是最重要的一点。 (总结)喜欢就关注我，多和大家分享干货。 |
