公告日期：2022年1月13日 1.基本信息公告 注：在符合相关基金收益分配条件的前提下，每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可分配利润的60%。 2.与股息相关的其他信息 注：1。本基金场内除息日为2022年1月18日，场外除息日为2022年1月17日。 2.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2022年1月19日从基金托管账户中支取。 3.基金登记结算机构将于2022年1月18日确认红利再投资的基金份额，并通知各销售机构。红利再投资份额的持有期从2022年1月18日起计算。2022年1月19日起，投资者可查询和赎回红利再投资份额。 4.被冻结基金份额的红利按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定支付。 3.其他需要提示的事项。 1.自2014年2月19日起，本基金对单个基金账户每日累计超过1000万元的单笔或多笔申购业务进行限制。详见本基金管理人发布的相关公告。 2.权益分派期间(2022年1月13日至2022年1月17日)，暂停办理本基金的跨系统信托转让业务。 3.本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资。投资者可以选择获取现金红利或自动将现金红利转换为基金份额进行再投资。如果投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。在证券登记结算系统登记在基金份额持有人深圳证券账户的基金份额只能采取现金分红的形式，不能选择红利再投资。 4.本次分红不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金的投资风险或增加基金的投资收益。 5.由于分红，基金净值调整到初始面值1元附近。在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍可能低于初始面值。 6.咨询方法 基金管理人的客服电话：400-811-9999。 基金管理人的网址：http://www.icbccs.com.cn。 7.投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构的相关信息。 8.风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利或最低收益。因基金分红而导致的基金份额净值的变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金的投资风险或增加基金的投资收益。本基金过往业绩不代表未来业绩，投资者应注意投资风险。 工银瑞士瑞信银行基金管理有限公司 2022年1月13日 工银瑞士瑞信银行核心价值混合型证券投资 本基金2021年第一次分红公告 注：在满足相关基金分红条件的前提下，基金收益分配一年最多四次；年度基金收益分配比例不得低于年度可分配收益的80%。 2.与股息相关的其他信息 注：1。选择现金分红的投资者的红利将于2022年1月18日从基金托管账户转出。 2.选择红利再投资方式的投资者，将于2022年1月18日直接划入其基金账户，2022年1月19日起可查询赎回。 3.被冻结基金份额的红利按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定支付。 3.其他需要提示的事项。 1.权益登记日申请认购的基金份额不享受此红利利息，而权益登记日申请赎回的基金份额享受此红利利息。 2.对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金。 3.分红确认方式将以投资者权益登记日在登记机关登记的分红方式为准。请投资者通过我行客户服务中心(400-811-9999)咨询分红方式。如需修改分红方式，请于股权登记日前一日交易时间结束前(即2022年1月14日15: 00前)到销售网点办理变更手续。投资者在股权登记日前一个工作日提交的修改分红方式的申请无效。 1)基金管理人的网址：http://www.icbccs.com.cn。 2)基金管理人的客服电话：400-811-9999。 |
